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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 220.00 | 750.00 | 1 537 470.00 | 1 538 220.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 786.00 | 750.00 | 1 544 036.00 | 1 544 786.00 |
CU Autres participations | 1 538 220.00 | 750.00 | 1 537 470.00 | 1 538 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 510.00 | -160 394.00 | | -183 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 756.00 | -23 115.00 | | -34 756.00 |
DL TOTAL (I) | -178 266.00 | -143 510.00 | | -178 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 454.00 | 596 593.00 | | 1 116 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 40.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 604 262.00 | 593 595.00 | | 604 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 802.00 | 1 190 228.00 | | 1 720 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 036.00 | 1 048 219.00 | | 1 544 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 802.00 | 1 190 228.00 | | 1 720 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 756.00 | 23 115.00 | | 34 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 756.00 | -23 115.00 | | -34 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 262.00 | 604 262.00 | | 604 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 454.00 | 1 116 454.00 | | 1 116 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 802.00 | 1 720 802.00 | | 1 720 802.00 |