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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896 656.00 | 1 112 668.00 | 783 988.00 | 1 896 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
AP Constructions | 93 000.00 | 51 354.00 | 41 646.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 300 301.00 | 148 180 390.00 | 992 119 911.00 | 1 140 300 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 664.00 | | 1 232 664.00 | 1 232 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 806 339.00 | 149 344 412.00 | 994 461 927.00 | 1 143 806 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 174.00 | | 5 131 174.00 | 5 131 174.00 |
BZ Autres créances | 3 786 162.00 | | 3 786 162.00 | 3 786 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 53 064 203.00 | | 53 064 203.00 | 53 064 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 544.00 | | 1 602 544.00 | 1 602 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 783 002.00 | | 63 783 002.00 | 63 783 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 033 669.00 | 149 344 412.00 | 1 068 689 257.00 | 1 218 033 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 444 329.00 | | 10 444 329.00 | 10 444 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 446 440.00 | 167 446 440.00 | | 167 446 440.00 |
DH Report à nouveau | 18 596 987.00 | 21 072 868.00 | | 18 596 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567 841.00 | -2 475 881.00 | | 5 567 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 403 969.00 | 86 107 229.00 | | 85 403 969.00 |
DL TOTAL (I) | 277 015 237.00 | 272 150 656.00 | | 277 015 237.00 |
DP Provisions pour risques | 558 329.00 | 8 379.00 | | 558 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 329.00 | 8 379.00 | | 558 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 216 130.00 | 794 267 317.00 | | 782 216 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 138.00 | 139 087.00 | | 146 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 048.00 | 1 715 473.00 | | 1 924 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 324.00 | 2 046 915.00 | | 2 579 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255 746.00 | 2 068 723.00 | | 2 255 746.00 |
EA Autres dettes | 927 868.00 | 804 469.00 | | 927 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066 437.00 | 621 452.00 | | 1 066 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 115 691.00 | 801 663 436.00 | | 791 115 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 689 257.00 | 1 073 822 471.00 | | 1 068 689 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 689 456.00 | | 64 689 456.00 | 64 689 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 689 456.00 | | 64 689 456.00 | 64 689 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 835 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 460 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 760 843.00 | |
GE Autres charges | | | 92 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 653 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 182 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 092 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 261.00 | 669 598.00 | | 703 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 513.00 | 181 655.00 | | 31 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 774.00 | 851 253.00 | | 734 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 329.00 | 8 379.00 | | 558 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 329.00 | 97 573.00 | | 558 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 445.00 | 753 680.00 | | 176 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 140.00 | | | 698 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 570 608.00 | 55 817 728.00 | | 65 570 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 002 766.00 | 58 293 608.00 | | 60 002 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567 841.00 | -2 475 880.00 | | 5 567 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 519 843.00 | | 1 286 496.00 | 1 142 519 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 806 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 1 141 625 965.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 044.00 | | 613 430.00 | 1 481 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 952 899.00 | | 673 066.00 | 1 140 952 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 854 641.00 | 15 914 875.00 | 425 104.00 | 133 854 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 601.00 | 162 067.00 | | 950 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 904 040.00 | 15 752 808.00 | 425 104.00 | 132 904 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 379.00 | 558 329.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | 558 329.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558 329.00 | 8 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 048.00 | 1 924 048.00 | | 1 924 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255 746.00 | 2 255 746.00 | | 2 255 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 868.00 | 927 868.00 | | 927 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066 437.00 | 1 066 437.00 | | 1 066 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 687.00 | 5 090 243.00 | 26 444.00 | 5 116 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 486.00 | 8 678.00 | 5 808.00 | 14 486.00 |
VB T. V. A. | 689 516.00 | 689 516.00 | | 689 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 216 130.00 | 13 197 112.00 | 109 569 476.00 | 782 216 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051 187.00 | | | 12 051 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276 073.00 | 1 276 073.00 | | 1 276 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 556.00 | 1 819 556.00 | | 1 819 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 544.00 | 1 602 544.00 | | 1 602 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605 779.00 | 10 487 627.00 | 118 152.00 | 10 605 779.00 |
VW T.V.A. | 2 479 331.00 | 2 479 331.00 | | 2 479 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 115 691.00 | 21 950 535.00 | 109 569 476.00 | 791 115 691.00 |