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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 830.00 | 166 120.00 | 77 710.00 | 243 830.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 493.00 | 166 310.00 | 78 183.00 | 244 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
110 Total général Actif | 337 689.00 | 166 310.00 | 171 379.00 | 337 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 467.00 | 288 880.00 | | 372 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044.00 | 4 478.00 | | 1 044.00 |
222 Production stockée | -1 243.00 | 15 977.00 | | -1 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 855.00 | 99.00 | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 124.00 | 312 184.00 | | 373 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 533.00 | 132 592.00 | | 161 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 008.00 | -4 994.00 | | -12 008.00 |
242 Autres charges externes. | 81 849.00 | 63 400.00 | | 81 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 2 690.00 | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 867.00 | 81 782.00 | | 92 867.00 |
252 Charges sociales | 28 291.00 | 25 787.00 | | 28 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 358.00 | 19 450.00 | | 21 358.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 305.00 | 320 709.00 | | 377 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 181.00 | -8 525.00 | | -4 181.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 620.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | -9 139.00 | | 1 253.00 |