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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 495.00 | 62.00 | 558.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 016.00 | 39 029.00 | 44 987.00 | 84 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 705.00 | 41 655.00 | 45 049.00 | 86 705.00 |
BT Marchandises | 361 383.00 | | 361 383.00 | 361 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 528.00 | | 594 528.00 | 594 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 232.00 | 41 655.00 | 639 577.00 | 681 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 875.00 | 179 503.00 | | 234 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 767.00 | 55 372.00 | | 41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 284 892.00 | 243 125.00 | | 284 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 283.00 | 129 199.00 | | 114 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 948.00 | 17 777.00 | | 34 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 188.00 | 3 348.00 | | -12 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 611.00 | 183 887.00 | | 159 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 030.00 | 65 949.00 | | 58 030.00 |
EA Autres dettes | | 21 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 685.00 | 427 833.00 | | 354 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 577.00 | 670 958.00 | | 639 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 838.00 | 310 429.00 | | 286 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 621.00 | | 2 083.00 | 84 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 064.00 | | 2 083.00 | 84 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 499.00 | 13 156.00 | | 28 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 186.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 190.00 | 12 970.00 | | 28 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 611.00 | 159 611.00 | | 159 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 161.00 | 34 127.00 | 80 034.00 | 114 161.00 |
VI Groupe et associés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 872.00 | 286 838.00 | 80 034.00 | 366 872.00 |