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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 235.00 | 4 912.00 | 10 323.00 | 15 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 292.00 | 4 912.00 | 253 380.00 | 258 292.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | 6 383.00 | 5 196.00 | 11 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 303.00 | | 1 129 303.00 | 1 129 303.00 |
CF Disponibilités | 827 909.00 | | 827 909.00 | 827 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 968 790.00 | 6 383.00 | 1 962 408.00 | 1 968 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 082.00 | 11 295.00 | 2 215 788.00 | 2 227 082.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
DG Autres réserves | 1 792 786.00 | 1 629 573.00 | | 1 792 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 791.00 | 313 233.00 | | 323 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 799.00 | 1 995 029.00 | | 2 168 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 081.00 | 127 297.00 | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 13 445.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 281.00 | 50 346.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 988.00 | 191 088.00 | | 46 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 788.00 | 2 186 117.00 | | 2 215 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 997.00 | | 2 615.00 | 270 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 320.00 | 258 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 15 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 836.00 | | | 241 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | | 2 615.00 | 27 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 285.00 | 2 947.00 | 15 320.00 | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 2 947.00 | 15 320.00 | 17 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800.00 | 11 579.00 | 221.00 | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |