| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 7 697.00 | 2 559.00 | 10 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
BF Prêts | 263 095.00 | 263 095.00 | | 263 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 186.00 | 270 793.00 | 826 392.00 | 1 097 186.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 085.00 | 270 793.00 | 853 292.00 | 1 124 085.00 |
CU Autres participations | 503 619.00 | | 503 619.00 | 503 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 198.00 | -2 531 588.00 | | -2 547 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 895.00 | -15 609.00 | | -7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 194 906.00 | 202 801.00 | | 194 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 758.00 | 655 664.00 | | 655 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 3 908.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 386.00 | 659 669.00 | | 658 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 292.00 | 862 471.00 | | 853 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 386.00 | 659 669.00 | | 658 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895.00 | 15 612.00 | | 7 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 895.00 | -15 609.00 | | -7 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 186.00 | | | 1 097 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 929.00 | | | 1 086 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 1 722.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 1 722.00 | | 5 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 096.00 | | | 263 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 096.00 | | | 263 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 096.00 | | | 263 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 263 096.00 | | 263 096.00 | 263 096.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 655 758.00 | 655 758.00 | | 655 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 947.00 | 3 851.00 | 283 096.00 | 286 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 386.00 | 658 386.00 | | 658 386.00 |