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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
CF Disponibilités | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 940.00 | 9 723.00 | | 21 940.00 |
DH Report à nouveau | | -9 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | 131 270.00 | | 61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 105 280.00 | 153 940.00 | | 105 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 759.00 | 432.00 | | 33 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 040.00 | 154 372.00 | | 139 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 759.00 | 432.00 | | 33 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 553.00 | -12 998.00 | | -14 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 340.00 | -11 270.00 | | -11 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 340.00 | 131 270.00 | | 61 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | 1 728.00 | | 3 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 1 728.00 | | 3 213.00 |