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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 716.00 | 3 049.00 | 63 667.00 | 66 716.00 |
AP Constructions | 486 000.00 | 77 933.00 | 408 067.00 | 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 307.00 | 11 443.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 066.00 | 81 289.00 | 838 777.00 | 920 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CF Disponibilités | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 807.00 | 81 289.00 | 942 518.00 | 1 023 807.00 |
CU Autres participations | 355 600.00 | | 355 600.00 | 355 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 086.00 | | 4 633.00 |
DG Autres réserves | 34 955.00 | 56 988.00 | | 34 955.00 |
DH Report à nouveau | | 11 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 709.00 | 10 945.00 | | 76 709.00 |
DL TOTAL (I) | 554 298.00 | 521 088.00 | | 554 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 943.00 | 411 804.00 | | 363 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 11 896.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 390.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 3 337.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 221.00 | 428 892.00 | | 388 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 518.00 | 949 981.00 | | 942 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 804.00 | 65 428.00 | | 72 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 176.00 | 47 169.00 | | 116 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 467.00 | 36 224.00 | | 39 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 709.00 | 10 945.00 | | 76 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 812.00 | 22 477.00 | | 58 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | 22 477.00 | | 58 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 943.00 | 48 526.00 | 181 137.00 | 363 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 221.00 | 72 804.00 | 181 137.00 | 388 221.00 |