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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 57 140.00 | 44 087.00 | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 228.00 | 57 140.00 | 44 087.00 | 101 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 040.00 | | 146 040.00 | 146 040.00 |
BZ Autres créances | 258 702.00 | | 258 702.00 | 258 702.00 |
CF Disponibilités | 161 148.00 | | 161 148.00 | 161 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 890.00 | | 565 890.00 | 565 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 117.00 | 57 140.00 | 609 977.00 | 667 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 361.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 804.00 | 83 660.00 | | 247 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 234.00 | 166 783.00 | | 83 234.00 |
DL TOTAL (I) | 496 038.00 | 412 804.00 | | 496 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 357.00 | 16 767.00 | | 27 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 003.00 | 41 046.00 | | 36 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 129 712.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 101.00 | 106 290.00 | | 49 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 939.00 | 293 815.00 | | 113 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 977.00 | 706 619.00 | | 609 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 125.00 | 293 730.00 | | 97 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 10 000.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 129.00 | 308 000.00 | | 15 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 931.00 | 318 000.00 | | 16 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 517.00 | 11 936.00 | | 11 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 129.00 | 79 355.00 | | 15 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 646.00 | 91 291.00 | | 26 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | 226 709.00 | | -9 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 835.00 | 1 606 149.00 | | 236 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 601.00 | 1 439 365.00 | | 153 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 234.00 | 166 783.00 | | 83 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 299.00 | | 33 057.00 | 83 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 129.00 | 101 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 101 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 499.00 | | 33 057.00 | 69 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 894.00 | 10 246.00 | | 46 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 894.00 | 10 246.00 | | 46 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 397.00 | 10 542.00 | 16 855.00 | 27 397.00 |
VI Groupe et associés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 741.00 | 404 741.00 | | 404 741.00 |
VW T.V.A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 980.00 | 97 125.00 | 16 855.00 | 113 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 12 481.00 | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | 15 490.00 | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 44 594.00 | 386 010.00 | | 44 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 236.00 | 96 196.00 | | 3 236.00 |
YT Sous‐traitance | | 93 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 460.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | 13 941.00 | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 925.00 | 187 929.00 | | 41 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 642.00 | 163 484.00 | | 15 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 510.00 | 591 313.00 | | 51 510.00 |