| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 331.00 | 35.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 331 516.00 | | 331 516.00 | 331 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 231.00 | 19.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 321.00 | 32 005.00 | 17 316.00 | 49 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 570.00 | 344 248.00 | 98 322.00 | 442 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 022.00 | 381 815.00 | 447 207.00 | 829 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 229.00 | 381 815.00 | 462 415.00 | 844 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 374.00 | 19 713.00 | | -27 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509.00 | 1 169.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | -20 865.00 | 25 882.00 | | -20 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 5 864.00 | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 2 951.00 | | 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 5 011.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 441 495.00 | 526 331.00 | | 441 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 171.00 | 582 042.00 | | 480 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 415.00 | 607 925.00 | | 462 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | -36.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | -36.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 518.00 | 473.00 | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 473.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | -510.00 | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 462.00 | 246 697.00 | | 196 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 836.00 | 226 984.00 | | 223 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 374.00 | 19 713.00 | | -27 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 680.00 | | 6 342.00 | 822 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 549.00 | | 6 342.00 | 485 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 834.00 | 21 981.00 | | 359 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 144.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 416.00 | 21 837.00 | | 354 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 410.00 | 70.00 | 1 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 3 518.00 | 70.00 | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 441 495.00 | 441 495.00 | | 441 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 171.00 | 480 171.00 | | 480 171.00 |