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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 795.00 | 94 856.00 | 4 939.00 | 99 795.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 392.00 | 96 953.00 | 72 439.00 | 169 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
060 Stock marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
110 Total général Actif | 197 270.00 | 96 953.00 | 100 317.00 | 197 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 040.00 | 175 613.00 | | 145 040.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 727.00 | 175 613.00 | | 145 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 71.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | 832.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 882.00 | 49 504.00 | | 41 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | 19.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 32 642.00 | 34 366.00 | | 32 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 4 999.00 | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 777.00 | 50 975.00 | | 55 777.00 |
252 Charges sociales | 18 622.00 | 21 760.00 | | 18 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 288.00 | 6 823.00 | | 5 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 751.00 | 169 348.00 | | 159 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 024.00 | 6 264.00 | | -14 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 027.00 | 5 390.00 | | -14 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 392.00 | | | 169 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |