| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | 190.00 | 888.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 078.00 | 190.00 | 700 888.00 | 701 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 508.00 | 190.00 | 930 318.00 | 930 508.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 609 904.00 | 506 378.00 | | 609 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 254.00 | 103 526.00 | | 79 254.00 |
DL TOTAL (I) | 771 658.00 | 692 404.00 | | 771 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 184.00 | 41 623.00 | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 38 214.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 3 626.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 772.00 | 75 623.00 | | 132 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 660.00 | 159 085.00 | | 158 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 318.00 | 851 489.00 | | 930 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 660.00 | 137 901.00 | | 158 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
FQ Autres produits | | | 19 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 728.00 | 19 474.00 | | 19 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 159.00 | 27 069.00 | | 19 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 670.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 561.00 | 366 403.00 | | 360 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 307.00 | 262 877.00 | | 281 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 254.00 | 103 526.00 | | 79 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 434.00 | | 1 078.00 | 700 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 701 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 1 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | | 1 078.00 | 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 259.00 | 182.00 | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 259.00 | 182.00 | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
VW T.V.A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |