| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 423.00 | 11 660.00 | 67 764.00 | 79 423.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 508.00 | 36 508.00 | 16 000.00 | 52 508.00 |
AP Constructions | 187 707.00 | 10 219.00 | 177 488.00 | 187 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 612.00 | 139 585.00 | 19 027.00 | 158 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 551 457.00 | 4 849 453.00 | 2 702 004.00 | 7 551 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 638.00 | | 337 638.00 | 337 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 482 836.00 | 5 479 257.00 | 22 003 579.00 | 27 482 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BT Marchandises | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 277.00 | 43 193.00 | 2 980 084.00 | 3 023 277.00 |
BZ Autres créances | 8 882 037.00 | 365 351.00 | 8 516 686.00 | 8 882 037.00 |
CF Disponibilités | 1 348 540.00 | | 1 348 540.00 | 1 348 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 309.00 | | 348 309.00 | 348 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 839 638.00 | 408 544.00 | 13 431 094.00 | 13 839 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 322 475.00 | 5 887 802.00 | 35 434 673.00 | 41 322 475.00 |
CU Autres participations | 18 662 007.00 | 300 416.00 | 18 361 591.00 | 18 662 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 280.00 | 5 843 280.00 | | 5 843 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
DG Autres réserves | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 615.00 | -1 574 774.00 | | -1 957 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 748.00 | -382 841.00 | | 462 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 185.00 | 5 199 437.00 | | 5 662 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 861.00 | 3 037 186.00 | | 2 412 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 473 331.00 | 22 789 904.00 | | 23 473 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 725.00 | 64 769.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 099.00 | 2 911 517.00 | | 2 537 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 818.00 | 909 588.00 | | 898 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 318.00 | 3 690.00 | | 58 318.00 |
EA Autres dettes | 185 087.00 | 81 375.00 | | 185 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 250.00 | 10 610.00 | | 192 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 772 488.00 | 29 808 639.00 | | 29 772 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 434 673.00 | 35 008 076.00 | | 35 434 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 278 182.00 | 27 692 512.00 | | 28 278 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 326.00 | | 2 029 326.00 | 2 029 326.00 |
FG Production vendue services | 7 257 714.00 | | 7 257 714.00 | 7 257 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 040.00 | | 9 287 040.00 | 9 287 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 854 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 066.00 | 485 040.00 | | 546 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 250.00 | 17 018.00 | | 16 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 988.00 | 28 120.00 | | 108 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 032.00 | 39 688.00 | | 39 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 020.00 | 67 807.00 | | 148 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 273.00 | 31 188.00 | | 88 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 045.00 | 76 841.00 | | 50 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 318.00 | 108 029.00 | | 138 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | -40 221.00 | | 9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 074.00 | 8 652 784.00 | | 10 987 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 524 326.00 | 9 035 625.00 | | 10 524 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 748.00 | -382 841.00 | | 462 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316 269.00 | 2 673.00 | 234 684.00 | 27 316 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 19 130 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 738.00 | 27 481 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 485.00 | 7 999 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 301.00 | | 8 630.00 | 343 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 844 589.00 | | 225 740.00 | 7 844 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128 379.00 | 2 673.00 | 313.00 | 19 128 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518 939.00 | 858 596.00 | 21 694.00 | 4 518 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 184.00 | 10 983.00 | | 37 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 755.00 | 847 613.00 | 21 694.00 | 4 481 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 325 804.00 | 1 600.00 | 203 987.00 | 325 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
6T Sur comptes clients | 14 641.00 | 31 456.00 | 2 904.00 | 14 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 365 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 427.00 | 398 407.00 | 211 874.00 | 345 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 427.00 | 398 407.00 | 211 874.00 | 345 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 456.00 | 7 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 366 951.00 | 203 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 099.00 | 2 537 099.00 | | 2 537 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 087.00 | 185 087.00 | | 185 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -2.00 | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 972.00 | 2 976 972.00 | | 2 976 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VB T. V. A. | 373 435.00 | 373 435.00 | | 373 435.00 |
VC Groupe et associés | 8 228 757.00 | 8 228 757.00 | | 8 228 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 042.00 | 916 737.00 | 1 276 870.00 | 2 411 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 464 331.00 | 23 464 331.00 | | 23 464 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 414.00 | | | 303 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 069.00 | | | 927 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
VP Divers | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 309.00 | 348 309.00 | | 348 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591 262.00 | 12 591 260.00 | 2.00 | 12 591 262.00 |
VW T.V.A. | 546 864.00 | 546 864.00 | | 546 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 757 762.00 | 28 263 457.00 | 1 276 870.00 | 29 757 762.00 |