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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 779.00 | 113 854.00 | 925.00 | 114 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 562.00 | 183 502.00 | 63 059.00 | 246 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 551.00 | 184 518.00 | 84 033.00 | 268 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 136.00 | 776 050.00 | 554 085.00 | 1 330 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
BN En cours de production de biens | 556 786.00 | 292 458.00 | 264 328.00 | 556 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 223.00 | 21 751.00 | 458 472.00 | 480 223.00 |
BZ Autres créances | 942 208.00 | | 942 208.00 | 942 208.00 |
CF Disponibilités | 698 732.00 | | 698 732.00 | 698 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 526.00 | 314 209.00 | 2 540 316.00 | 2 854 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 662.00 | 1 090 259.00 | 3 094 402.00 | 4 184 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 642.00 | 294 175.00 | 395 466.00 | 689 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 1 814 563.00 | | | 1 814 563.00 |
DH Report à nouveau | 248 692.00 | | | 248 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 801.00 | | | -1 281 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
DL TOTAL (I) | 933 463.00 | | | 933 463.00 |
DN Avances conditionnées | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DO TOTAL (II) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 401.00 | | | 827 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 313.00 | | | 570 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 903.00 | | | 357 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 635.00 | | | 2 106 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 402.00 | | | 3 094 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 384.00 | | | 803 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 832.00 | 254 814.00 | 357 646.00 | 102 832.00 |
FG Production vendue services | 413 921.00 | 34 519.00 | 448 441.00 | 413 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 753.00 | 289 333.00 | 806 087.00 | 516 753.00 |
FM Production stockée | | | 498 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 765.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 166.00 | | | 411 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 291.00 | | | 318 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 782.00 | | | -109 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 422.00 | | | 1 813 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 223.00 | | | 3 095 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281 801.00 | | | -1 281 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 470.00 | | 704 670.00 | 1 615 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 157.00 | 165 034.00 | 1 330 136.00 | 483 157.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 534.00 | 114 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 157.00 | 98 063.00 | 515 114.00 | 483 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 751.00 | | 8 563.00 | 172 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 683.00 | | 6 465.00 | 1 431 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 311.00 | 346 372.00 | 310 394.00 | 723 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 256 787.00 | -20 918.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 009.00 | 19 379.00 | 60 534.00 | 155 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 302.00 | 70 205.00 | 270 779.00 | 568 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 292 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 432.00 | 16 319.00 | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | 308 777.00 | | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | 335 777.00 | | 5 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 542.00 | 94 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 017.00 | 197 017.00 | | 197 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 903.00 | 357 903.00 | | 357 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 638.00 | 446 638.00 | 42 185.00 | 446 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
VB T. V. A. | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VC Groupe et associés | 227 997.00 | 227 997.00 | | 227 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 401.00 | 94 463.00 | 725 438.00 | 827 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 479.00 | 435 479.00 | | 435 479.00 |
VP Divers | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 182.00 | 1 402 997.00 | 42 185.00 | 1 445 182.00 |
VW T.V.A. | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 322.00 | 803 384.00 | 725 438.00 | 1 536 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
ST Autres comptes | 167 828.00 | | | 167 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
YT Sous‐traitance | 507 853.00 | | | 507 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 682.00 | | | 1 105 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |