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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 048.00 | 49 671.00 | 6 377.00 | 56 048.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 789.00 | 486 675.00 | 48 113.00 | 534 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 620.00 | 381 189.00 | 77 431.00 | 458 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 919.00 | | 474 919.00 | 474 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 392.00 | 917 535.00 | 806 856.00 | 1 724 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 343.00 | 42 384.00 | 412 959.00 | 455 343.00 |
BZ Autres créances | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 732.00 | 42 384.00 | 591 348.00 | 633 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 124.00 | 959 919.00 | 1 398 205.00 | 2 358 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 646 086.00 | 673 678.00 | | 646 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 620.00 | -27 592.00 | | -54 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 261.00 | 15 855.00 | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 770 728.00 | 826 941.00 | | 770 728.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 75 000.00 | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 21 770.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 531.00 | 157 615.00 | | 148 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 289.00 | 125 851.00 | | 116 289.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 48 600.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 477.00 | 353 836.00 | | 277 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 205.00 | 1 330 777.00 | | 1 398 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 477.00 | 338 836.00 | | 277 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FG Production vendue services | 1 683 496.00 | 170 069.00 | 1 853 565.00 | 1 683 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 896.00 | 170 069.00 | 1 890 965.00 | 1 720 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 890.00 | 24 666.00 | | 47 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | 78.00 | | 1 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 483.00 | 30 017.00 | | 49 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 063.00 | 85 544.00 | | 104 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 200.00 | 160 544.00 | | 304 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 716.00 | -130 527.00 | | -254 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 371.00 | 1 797 610.00 | | 1 955 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 991.00 | 1 825 202.00 | | 2 009 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 620.00 | -27 592.00 | | -54 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 908.00 | | 201 445.00 | 1 523 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 724 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 993 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 982.00 | | 8 388.00 | 985 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 877.00 | | 193 057.00 | 281 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 889.00 | 71 470.00 | 823.00 | 846 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 696.00 | 4 975.00 | | 44 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 193.00 | 66 495.00 | 823.00 | 802 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 384.00 | 200 000.00 | | 192 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 920.00 | 4 496.00 | 470 424.00 | 474 920.00 |
UX Autres créances clients | 404 482.00 | 404 482.00 | | 404 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VB T. V. A. | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VP Divers | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 621.00 | 614 197.00 | 470 424.00 | 1 084 621.00 |
VW T.V.A. | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |