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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 20 697.00 | 312.00 | 21 010.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 4 789.00 | 77 315.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 304.00 | 97 073.00 | 410 231.00 | 507 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 368.00 | 130 619.00 | 939 748.00 | 1 070 368.00 |
BN En cours de production de biens | 792 504.00 | | 792 504.00 | 792 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 438.00 | 38 867.00 | 1 592 571.00 | 1 631 438.00 |
BZ Autres créances | 732 468.00 | | 732 468.00 | 732 468.00 |
CF Disponibilités | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 070.00 | 38 867.00 | 3 188 203.00 | 3 227 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 438.00 | 169 486.00 | 4 127 951.00 | 4 297 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 380.00 | | 401 380.00 | 401 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 477.00 | 238 477.00 | | 238 477.00 |
DH Report à nouveau | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 561.00 | 73 338.00 | | 169 561.00 |
DL TOTAL (I) | 536 378.00 | 366 816.00 | | 536 378.00 |
DN Avances conditionnées | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DO TOTAL (II) | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 189.00 | 384 634.00 | | 822 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 437.00 | 21 089.00 | | 13 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 010.00 | 523 322.00 | | 1 026 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 565.00 | 703 952.00 | | 898 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 181 040.00 | 180 250.00 | | 181 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 475.00 | 501 932.00 | | 527 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 273.00 | 2 315 180.00 | | 3 473 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 951.00 | 2 800 297.00 | | 4 127 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 010 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 010 853.00 | |
FM Production stockée | | | -163 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 867.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 6 525.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | 29 370.00 | | -1 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 586.00 | 15 811.00 | | 64 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 193.00 | 6 103.00 | | 33 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 861.00 | 5 597 735.00 | | 6 917 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 299.00 | 5 524 396.00 | | 6 748 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 561.00 | 73 338.00 | | 169 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 833.00 | | 901 534.00 | 168 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 314.00 | | 500 154.00 | 97 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 509.00 | | 401 380.00 | 50 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 37 643.00 | | 92 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | 100.00 | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 378.00 | 37 543.00 | | 72 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 010.00 | 1 026 010.00 | | 1 026 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 475.00 | 527 475.00 | | 527 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 816.00 | | | 1 572 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
VB T. V. A. | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
VC Groupe et associés | 485 049.00 | | | 485 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 097.00 | 418 097.00 | | 418 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 091.00 | 171 402.00 | 222 688.00 | 404 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 849.00 | 2 364 790.00 | 41 059.00 | 2 405 849.00 |
VW T.V.A. | 715 155.00 | 715 155.00 | | 715 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 198.00 | 3 236 509.00 | 222 688.00 | 3 469 198.00 |