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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 689.00 | 43 589.00 | 4 100.00 | 47 689.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 751.00 | 43 589.00 | 149 162.00 | 192 751.00 |
060 Stock marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
084 Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
110 Total général Actif | 224 233.00 | 43 589.00 | 180 644.00 | 224 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
230 Autres produits | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
252 Charges sociales | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |