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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 97 711.00 | | 97 711.00 | 97 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 642.00 | 27 273.00 | 2 368.00 | 29 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 91 570.00 | 10 083.00 | 101 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 904.00 | 120 226.00 | 111 678.00 | 231 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 408.00 | 120 226.00 | 320 182.00 | 440 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 045.00 | -91 817.00 | | -132 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 847.00 | -40 228.00 | | -19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 13 108.00 | 32 955.00 | | 13 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 743.00 | 73 999.00 | | 73 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 26 867.00 | | 76 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 24 006.00 | | 35 198.00 |
EA Autres dettes | 97 600.00 | 47 929.00 | | 97 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 074.00 | 175 373.00 | | 307 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 182.00 | 208 329.00 | | 320 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 777.00 | 175 373.00 | | 300 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 104.00 | | 471 104.00 | 471 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 104.00 | | 471 104.00 | 471 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 176.00 | 10 706.00 | | 28 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 668.00 | 3 068.00 | | 16 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668.00 | 3 068.00 | | 16 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 654.00 | -3 068.00 | | -15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 101.00 | 351 017.00 | | 503 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 948.00 | 391 245.00 | | 522 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 847.00 | -40 228.00 | | -19 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 838.00 | 5 388.00 | | 114 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 455.00 | 5 388.00 | | 113 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787.00 | 2 490.00 | 6 297.00 | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 672.00 | 97 172.00 | 1 500.00 | 98 672.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 870.00 | 285 573.00 | 6 297.00 | 291 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |