| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 4 453.00 | 812.00 | 5 266.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 265.00 | 4 612.00 | 1 653.00 | 6 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 273.00 | 5 500.00 | 122 773.00 | 128 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 871.00 | 5 500.00 | 165 371.00 | 170 871.00 |
110 Total général Actif | 177 137.00 | 10 112.00 | 167 024.00 | 177 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
222 Production stockée | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 616.00 | | | 233 616.00 |
242 Autres charges externes. | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
252 Charges sociales | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | | | 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 8.00 | | | 8.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -76.00 | | | -76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |