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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
AP Constructions | 2 632 346.00 | 1 327 439.00 | 1 304 907.00 | 2 632 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 867.00 | 59 758.00 | 49 109.00 | 108 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 202.00 | 1 387 197.00 | 1 483 004.00 | 2 870 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 187.00 | | 482 187.00 | 482 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 388.00 | 1 387 197.00 | 1 965 191.00 | 3 352 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 063.00 | 1 236 939.00 | | 1 367 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 160.00 | 305 125.00 | | 383 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 553.00 | 1 542 393.00 | | 1 750 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 1 453.00 | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 703.00 | 26 566.00 | | 13 703.00 |
EA Autres dettes | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 639.00 | 220 686.00 | | 214 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 191.00 | 1 763 079.00 | | 1 965 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 748.00 | | 725 748.00 | 725 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 748.00 | | 725 748.00 | 725 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 007.00 | 111 777.00 | | 149 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 749.00 | 575 152.00 | | 725 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 589.00 | 270 027.00 | | 342 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 160.00 | 305 125.00 | | 383 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 726.00 | 65 476.00 | | 2 804 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 870 202.00 | | | 2 870 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 202.00 | | | 2 844 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 726.00 | 43 476.00 | | 2 800 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 932.00 | 146 265.00 | | 1 240 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 932.00 | 146 265.00 | | 1 240 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 750.00 | 69 750.00 | 26 000.00 | 95 750.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |