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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 520.00 | | 368 520.00 | 368 520.00 |
AP Constructions | 7 300 725.00 | 1 433 904.00 | 5 866 821.00 | 7 300 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 3 883.00 | 18 191.00 | 22 074.00 |
BF Prêts | 7 501.00 | 719.00 | 6 782.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 698 821.00 | 1 438 506.00 | 6 260 315.00 | 7 698 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 1 452 607.00 | | 1 452 607.00 | 1 452 607.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 695.00 | | 1 473 695.00 | 1 473 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 517.00 | 1 438 506.00 | 7 734 010.00 | 9 172 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 178.00 | 1 070 963.00 | | 1 219 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 243.00 | 148 215.00 | | 168 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 421.00 | 1 549 178.00 | | 1 717 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 601.00 | 6 469 020.00 | | 5 870 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 281.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 132 692.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 588.00 | 6 611 994.00 | | 6 016 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 010.00 | 8 161 173.00 | | 7 734 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 181.00 | | 676 181.00 | 676 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 181.00 | | 676 181.00 | 676 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 506.00 | 664 971.00 | | 677 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 263.00 | 516 755.00 | | 509 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 243.00 | 148 215.00 | | 168 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 821.00 | | | 7 698 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 698 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 691 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 691 320.00 | | | 7 691 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 868.00 | 421 919.00 | | 1 015 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 868.00 | 421 919.00 | | 1 015 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375.00 | 344.00 | 719.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | 344.00 | 719.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | 344.00 | 719.00 | 375.00 |
UG ‐ Financières | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UP Prêts | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 607.00 | 1 452 607.00 | | 1 452 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870 601.00 | 605 269.00 | 2 491 173.00 | 5 870 601.00 |
VI Groupe et associés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 418.00 | | | 598 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 507.00 | 1 453 006.00 | 7 501.00 | 1 460 507.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 588.00 | 751 256.00 | 2 491 173.00 | 6 016 588.00 |