| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 754 641.00 | 35 093.00 | 1 719 548.00 | 1 754 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011 259.00 | 244 695.00 | 10 766 564.00 | 11 011 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 545.00 | 22 093.00 | 1 061 452.00 | 1 083 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 849 445.00 | 301 881.00 | 13 547 564.00 | 13 849 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
BZ Autres créances | 2 273 347.00 | | 2 273 347.00 | 2 273 347.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 300.00 | | 2 724 300.00 | 2 724 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 745.00 | 301 881.00 | 16 271 865.00 | 16 573 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 157.00 | -103 102.00 | | -131 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 324.00 | -28 055.00 | | -430 324.00 |
DK Provisions réglementées | 311 148.00 | | | 311 148.00 |
DL TOTAL (I) | -213 334.00 | -94 157.00 | | -213 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 001 082.00 | | | 13 001 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 992 748.00 | 1 854 675.00 | | 12 992 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 11 399.00 | | 118 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | 12 527.00 | | 55 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 987.00 | | | 3 010 987.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 185 198.00 | 1 890 970.00 | | 16 185 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 271 865.00 | 1 796 813.00 | | 16 271 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 185 198.00 | 36 295.00 | | 16 185 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 881.00 | |
GE Autres charges | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 148.00 | | | 311 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 148.00 | 8.00 | | 311 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 148.00 | -8.00 | | -311 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 994.00 | | | 725 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 319.00 | 28 056.00 | | 1 156 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 324.00 | -28 055.00 | | -430 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 538.00 | | 13 849 445.00 | 1 774 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 774 538.00 | | 13 849 445.00 | 1 774 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 538.00 | | 13 849 445.00 | 1 774 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 538.00 | | 13 849 445.00 | 1 774 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 881.00 | 923 296.00 | | 301 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 881.00 | 923 296.00 | | 301 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 311 148.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 611 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 001 082.00 | | | 13 001 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 987.00 | 3 010 987.00 | | 3 010 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 447 765.00 | 447 765.00 | | 447 765.00 |
VB T. V. A. | 2 271 158.00 | 2 271 158.00 | | 2 271 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 992 748.00 | 12 992 748.00 | | 12 992 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 294 537.00 | | | 15 294 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293 455.00 | | | 2 293 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 112.00 | 2 721 112.00 | | 2 721 112.00 |
VW T.V.A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 185 198.00 | 16 185 198.00 | | 16 185 198.00 |