| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 559 047.00 | | 559 047.00 | 559 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 938.00 | 398 744.00 | 30 194.00 | 428 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 316.00 | 2 135 341.00 | 504 974.00 | 2 640 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 245.00 | 2 538 359.00 | 1 311 886.00 | 3 850 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 225.00 | 63 373.00 | 39 852.00 | 103 225.00 |
BZ Autres créances | 522 991.00 | | 522 991.00 | 522 991.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 268.00 | 63 373.00 | 562 895.00 | 626 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 513.00 | 2 601 732.00 | 1 874 781.00 | 4 476 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 555 098.00 | 555 098.00 | | 555 098.00 |
DH Report à nouveau | -336 668.00 | -385 803.00 | | -336 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 765.00 | 49 135.00 | | -477 765.00 |
DL TOTAL (I) | -252 571.00 | 225 195.00 | | -252 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 30 385.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 089.00 | 577 204.00 | | 738 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 884.00 | 160 224.00 | | 85 884.00 |
EA Autres dettes | 787 728.00 | 559 580.00 | | 787 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 510.00 | 571 513.00 | | 515 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 352.00 | 1 898 906.00 | | 2 127 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 781.00 | 2 124 101.00 | | 1 874 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 765 458.00 | |
FG Production vendue services | 1 338 511.00 | | 1 338 511.00 | 1 338 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 511.00 | | 1 338 511.00 | 1 338 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 373.00 | |
GE Autres charges | | | 75 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 042.00 | 96 153.00 | | 22 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 147 984.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 147 984.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 032.00 | -51 831.00 | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 338.00 | 2 999 743.00 | | 1 466 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 103.00 | 2 950 608.00 | | 1 944 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 765.00 | 49 135.00 | | -477 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 359.00 | | 45 940.00 | 3 817 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 053.00 | 1.00 | 3 850 245.00 | 13 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | 1.00 | 3 071 654.00 | 13 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 320.00 | | | 563 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 894.00 | | 43 813.00 | 3 040 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 145.00 | | 2 127.00 | 213 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 491.00 | 234 868.00 | | 2 303 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 218.00 | 234 868.00 | | 2 299 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 293.00 | 63 373.00 | 75 293.00 | 75 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 293.00 | 63 373.00 | 75 293.00 | 75 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 293.00 | 63 373.00 | 75 293.00 | 75 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 373.00 | 75 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 089.00 | 738 089.00 | | 738 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 774.00 | 618 774.00 | | 618 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 510.00 | 515 510.00 | | 515 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
UX Autres créances clients | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VB T. V. A. | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 787 728.00 | 787 728.00 | | 787 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VP Divers | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 397.00 | 353 397.00 | | 353 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 488.00 | 626 217.00 | 215 271.00 | 841 488.00 |
VW T.V.A. | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 352.00 | 2 127 352.00 | | 2 127 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 1 198.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 010.00 | 899 531.00 | | 563 010.00 |
ST Autres comptes | 225 616.00 | 411 231.00 | | 225 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 045.00 | 591 947.00 | | 546 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 628.00 | 66 259.00 | | 14 628.00 |
YT Sous‐traitance | 30 623.00 | 103 589.00 | | 30 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 078.00 | 44 122.00 | | 30 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 434.00 | 45 320.00 | | 32 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 649.00 | 533 952.00 | | 236 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 768.00 | 334 614.00 | | 195 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 297.00 | 2 006 299.00 | | 1 365 297.00 |