| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 745.00 | 35 497.00 | 13 248.00 | 48 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 447.00 | 759 886.00 | 289 562.00 | 1 049 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 300.00 | 883 044.00 | 1 053 256.00 | 1 936 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 133.00 | 1 678 427.00 | 1 402 706.00 | 3 081 133.00 |
BP En cours de production de services | 378 271.00 | | 378 271.00 | 378 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 756.00 | 134 476.00 | 5 281 280.00 | 5 415 756.00 |
BZ Autres créances | 615 742.00 | | 615 742.00 | 615 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 669 827.00 | | 3 669 827.00 | 3 669 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 422 949.00 | 134 476.00 | 10 288 473.00 | 10 422 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 082.00 | 1 812 903.00 | 11 691 179.00 | 13 504 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 476 238.00 | 1 859 472.00 | | 476 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 537.00 | 1 175 766.00 | | 1 951 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 775.00 | 3 310 238.00 | | 2 702 775.00 |
DP Provisions pour risques | 251 754.00 | 207 012.00 | | 251 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 754.00 | 207 012.00 | | 251 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 691.00 | 1 117 783.00 | | 1 041 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 15 540.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 049.00 | 4 287 975.00 | | 3 671 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 690.00 | 2 204 630.00 | | 2 749 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405.00 | | |
EA Autres dettes | 129 858.00 | 102 886.00 | | 129 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 143.00 | 1 550 703.00 | | 1 144 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 651.00 | 9 279 922.00 | | 8 736 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 179.00 | 12 797 173.00 | | 11 691 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165 987.00 | 8 673 976.00 | | 8 165 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 240 044.00 | | 25 240 044.00 | 25 240 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 240 044.00 | | 25 240 044.00 | 25 240 044.00 |
FM Production stockée | | | -555 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 042 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 648 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 643 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 223.00 | 34 154.00 | | 14 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 18 500.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 223.00 | 52 654.00 | | 79 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 2 395.00 | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 534.00 | 21 496.00 | | 59 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 743.00 | 23 891.00 | | 63 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 480.00 | 28 763.00 | | 15 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 561.00 | | | 360 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 121.00 | 532 443.00 | | 1 104 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 130 584.00 | 21 303 329.00 | | 25 130 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 179 047.00 | 20 127 562.00 | | 23 179 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 537.00 | 1 175 766.00 | | 1 951 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 679.00 | | 697 695.00 | 2 667 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 241.00 | 3 081 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 507.00 | 48 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 733.00 | 2 985 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 785.00 | | 697 695.00 | 2 531 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 855.00 | 456 279.00 | 224 706.00 | 1 446 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 731.00 | 13 273.00 | 40 507.00 | 62 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 124.00 | 443 005.00 | 184 199.00 | 1 384 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 012.00 | 164 866.00 | 120 124.00 | 207 012.00 |
6T Sur comptes clients | 19 140.00 | 115 336.00 | | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 140.00 | 115 336.00 | | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 152.00 | 280 202.00 | 120 124.00 | 226 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 202.00 | 120 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 049.00 | 3 671 049.00 | | 3 671 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 376.00 | 853 376.00 | | 853 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 528.00 | 487 528.00 | | 487 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 950.00 | 464 950.00 | | 464 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 143.00 | 1 144 143.00 | | 1 144 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 500.00 | 5 263 500.00 | | 5 263 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
VB T. V. A. | 423 326.00 | 423 326.00 | | 423 326.00 |
VC Groupe et associés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 433.00 | 470 769.00 | 570 663.00 | 1 041 433.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 780.00 | | | 570 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 492.00 | 6 074 851.00 | 46 641.00 | 6 121 492.00 |
VW T.V.A. | 841 572.00 | 841 572.00 | | 841 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 650.00 | 8 165 987.00 | 570 663.00 | 8 736 650.00 |