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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 137.00 | 24 809.00 | 328.00 | 25 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 496.00 | 12 976.00 | 19 520.00 | 32 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 043.00 | 39 045.00 | 22 998.00 | 62 043.00 |
BT Marchandises | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 035.00 | 23 763.00 | 355 272.00 | 379 035.00 |
BZ Autres créances | 490 607.00 | | 490 607.00 | 490 607.00 |
CF Disponibilités | 772 169.00 | | 772 169.00 | 772 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 162.00 | 23 763.00 | 1 647 400.00 | 1 671 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 205.00 | 62 808.00 | 1 670 397.00 | 1 733 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 366.00 | 744 819.00 | | 204 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 934.00 | 659 547.00 | | 570 934.00 |
DL TOTAL (I) | 851 970.00 | 1 481 036.00 | | 851 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 491.00 | 380 078.00 | | 288 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 2 813.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 312.00 | 275 710.00 | | 359 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 94 719.00 | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | 16 711.00 | | 12 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 354.00 | 138 365.00 | | 95 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 427.00 | 908 397.00 | | 818 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 397.00 | 2 389 433.00 | | 1 670 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 642.00 | 5 688.00 | 1 256 330.00 | 1 250 642.00 |
FG Production vendue services | 1 100 342.00 | 44 831.00 | 1 145 173.00 | 1 100 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 985.00 | 50 519.00 | 2 401 504.00 | 2 350 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296.00 | 1 890.00 | | 10 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 2 474.00 | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 151.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 187.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 704.00 | 1 287.00 | | -9 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 464.00 | 257 546.00 | | 197 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 612.00 | 2 310 673.00 | | 2 422 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 678.00 | 1 651 126.00 | | 1 851 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 934.00 | 659 547.00 | | 570 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 59 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 33 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 617.00 | 7 827.00 | 1 399.00 | 32 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 395.00 | 1 414.00 | | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222.00 | 6 413.00 | 1 399.00 | 9 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 246.00 | 4 536.00 | 1 019.00 | 20 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 246.00 | 4 536.00 | 1 019.00 | 20 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 246.00 | 4 536.00 | 1 019.00 | 20 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 312.00 | 359 312.00 | | 359 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 266.00 | 338 266.00 | | 338 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VB T. V. A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VC Groupe et associés | 353 195.00 | 353 195.00 | | 353 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 857.00 | 92 447.00 | 195 410.00 | 287 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
VP Divers | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 390.00 | 875 790.00 | 600.00 | 876 390.00 |
VW T.V.A. | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 427.00 | 623 017.00 | 195 410.00 | 818 427.00 |