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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 137 020.00 | 136 822.00 | 199.00 | 137 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 097.00 | 42.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 465.00 | 147 130.00 | 10 335.00 | 157 465.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 141.00 | 289 049.00 | 629 092.00 | 918 141.00 |
BT Marchandises | 114 179.00 | 16 658.00 | 97 521.00 | 114 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 270 773.00 | | 270 773.00 | 270 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 153.00 | 16 658.00 | 553 495.00 | 570 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 294.00 | 305 707.00 | 1 182 587.00 | 1 488 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 511 167.00 | | | 511 167.00 |
DH Report à nouveau | -107 782.00 | | | -107 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DL TOTAL (I) | 494 174.00 | | | 494 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 912.00 | | | 382 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | | | 161 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
EA Autres dettes | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 413.00 | | | 688 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 587.00 | | | 1 182 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 712.00 | | | 584 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 141.00 | | | 918 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 625.00 | | | 299 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 801.00 | 8 249.00 | 289 050.00 | 280 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 801.00 | 8 249.00 | 289 050.00 | 280 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
UX Autres créances clients | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 912.00 | 279 211.00 | 103 701.00 | 382 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 717.00 | 185 201.00 | 128 516.00 | 313 717.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 413.00 | 584 712.00 | 103 701.00 | 688 413.00 |