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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 2 446.00 | 4 363.00 | 6 809.00 |
AH Fonds commercial | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 844.00 | 160 821.00 | 36 022.00 | 196 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 661.00 | 308 500.00 | 226 161.00 | 534 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 907.00 | 471 767.00 | 413 140.00 | 884 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BT Marchandises | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
BZ Autres créances | 223 461.00 | | 223 461.00 | 223 461.00 |
CF Disponibilités | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 156.00 | | 485 156.00 | 485 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 063.00 | 471 767.00 | 898 296.00 | 1 370 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 426.00 | 85 660.00 | | 104 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | 18 766.00 | | 17 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | 2 535.00 | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 146 058.00 | 128 781.00 | | 146 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 243.00 | 313 108.00 | | 248 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 707.00 | 255 680.00 | | 240 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 265.00 | 149 360.00 | | 263 265.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 532.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 238.00 | 718 679.00 | | 752 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 296.00 | 847 460.00 | | 898 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 816.00 | 474 412.00 | | 575 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 087.00 | | 155 087.00 | 155 087.00 |
FD Production vendue biens | 2 477 086.00 | | 2 477 086.00 | 2 477 086.00 |
FG Production vendue services | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 644.00 | | 2 681 644.00 | 2 681 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 438.00 | |
GE Autres charges | | | 139 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 023.00 | 27 191.00 | | 36 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 369.00 | 79 248.00 | | 133 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 632.00 | 110 632.00 | | 50 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 632.00 | 110 632.00 | | 50 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 632.00 | -10 957.00 | | 50 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 766.00 | 2 051 911.00 | | 2 793 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 858.00 | 2 033 145.00 | | 2 775 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 909.00 | 18 766.00 | | 17 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 329.00 | 76 438.00 | | 395 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 937.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 820.00 | 74 502.00 | | 394 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 707.00 | 240 707.00 | | 240 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 265.00 | 263 265.00 | | 263 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 243.00 | 71 821.00 | 176 421.00 | 248 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 756.00 | 300 756.00 | | 300 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 388.00 | 300 756.00 | 23 632.00 | 324 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 238.00 | 575 816.00 | 176 421.00 | 752 238.00 |