| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 005.00 | 163 125.00 | 65 880.00 | 229 005.00 |
AH Fonds commercial | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 985.00 | 11 799.00 | 13 186.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 597.00 | 62 569.00 | 19 028.00 | 81 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 776.00 | 481 231.00 | 221 546.00 | 702 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 486.00 | | 91 486.00 | 91 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 128.00 | 1 072 963.00 | 726 165.00 | 1 799 128.00 |
BT Marchandises | 1 608 354.00 | | 1 608 354.00 | 1 608 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 502 351.00 | | 1 502 351.00 | 1 502 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 022 958.00 | | 3 022 958.00 | 3 022 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 538.00 | | 6 752 538.00 | 6 752 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 665.00 | 1 072 963.00 | 7 478 702.00 | 8 551 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
CU Autres participations | 591 020.00 | 354 240.00 | 236 780.00 | 591 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 160 311.00 | 3 201 422.00 | | 4 160 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 287.00 | 1 458 889.00 | | 1 092 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 399.00 | 4 746 111.00 | | 5 338 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 679.00 | 995 913.00 | | 640 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 340 550.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 033.00 | 1 863 594.00 | | 1 117 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 180.00 | 307 676.00 | | 202 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 634.00 | 53 317.00 | | 64 634.00 |
EA Autres dettes | 102 630.00 | 51 711.00 | | 102 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 303.00 | 3 612 761.00 | | 2 140 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 702.00 | 8 381 873.00 | | 7 478 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 789.00 | 2 631 619.00 | | 1 856 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 187 757.00 | 745 038.00 | 13 932 795.00 | 13 187 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 187 757.00 | 745 038.00 | 13 932 795.00 | 13 187 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 3 421.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 924.00 | 3 421.00 | | 35 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 796.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 796.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 348.00 | 2 625.00 | | 24 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 159.00 | 593 291.00 | | 422 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 012 238.00 | 15 910 645.00 | | 14 012 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 950.00 | 14 451 756.00 | | 12 919 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 287.00 | 1 458 889.00 | | 1 092 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 365.00 | | 123 058.00 | 1 726 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 296.00 | 1 799 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 296.00 | 784 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 249.00 | | | 332 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 611.00 | | 87 058.00 | 747 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 506.00 | | 36 000.00 | 646 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 202.00 | 107 816.00 | 50 296.00 | 661 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 342.00 | 26 582.00 | | 148 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 861.00 | 81 235.00 | 50 296.00 | 512 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 033.00 | 1 117 033.00 | | 1 117 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 781.00 | 1 224 781.00 | | 1 224 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 679.00 | 357 165.00 | 283 514.00 | 640 679.00 |
VI Groupe et associés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 206.00 | | | 355 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 711.00 | 1 611 711.00 | | 1 611 711.00 |
VW T.V.A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 303.00 | 1 856 789.00 | 283 514.00 | 2 140 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |