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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 622.00 | 52 633.00 | 26 989.00 | 79 622.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 673.00 | 52 633.00 | 87 040.00 | 139 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
072 Créances – Autres | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
084 Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
110 Total général Actif | 161 154.00 | 52 633.00 | 108 520.00 | 161 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 368.00 | | | 300 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 492.00 | | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 532.00 | | | 284 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 645.00 | | | 18 645.00 |