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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 269 758.00 | | 18 269 758.00 | 18 269 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 7 547 284.00 | | 7 547 284.00 | 7 547 284.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 668 339.00 | | 7 668 339.00 | 7 668 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 938 097.00 | | 25 938 097.00 | 25 938 097.00 |
CU Autres participations | 17 429 758.00 | | 17 429 758.00 | 17 429 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 471 600.00 | 8 471 600.00 | | 8 471 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 384.00 | 2 851 384.00 | | 2 851 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 181.00 | 166 181.00 | | 166 181.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -352 715.00 | 313 291.00 | | -352 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 619.00 | -666 006.00 | | 1 802 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 939 215.00 | 11 136 596.00 | | 12 939 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143 746.00 | 8 825 596.00 | | 12 143 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 200.00 | 206 974.00 | | 280 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 270.00 | 80 000.00 | | 569 270.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 122.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 998 882.00 | 9 115 692.00 | | 12 998 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 938 097.00 | 20 252 288.00 | | 25 938 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 565 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 270.00 | | | 549 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 719.00 | 202 806.00 | | 2 765 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 099.00 | 868 812.00 | | 963 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 619.00 | -666 006.00 | | 1 802 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 166 355.00 | | 3 103 403.00 | 15 166 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 269 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166 355.00 | | 3 103 403.00 | 15 166 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 270.00 | 549 270.00 | | 549 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 029 889.00 | | | 7 029 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 143 746.00 | 12 143 746.00 | | 12 143 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 491.00 | | | 463 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 284.00 | 7 667 284.00 | 840 000.00 | 8 507 284.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998 882.00 | 12 998 882.00 | | 12 998 882.00 |