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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 43 143.00 | 30 416.00 | 12 727.00 | 43 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 089.00 | 329 504.00 | 299 584.00 | 629 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 007.00 | 146 433.00 | 83 574.00 | 230 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 179.00 | 506 354.00 | 415 825.00 | 922 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 277.00 | 4 820.00 | 72 457.00 | 77 277.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 357.00 | 4 820.00 | 118 537.00 | 123 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 536.00 | 511 175.00 | 534 362.00 | 1 045 536.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
DG Autres réserves | 44 922.00 | 161 047.00 | | 44 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 536.00 | -104 126.00 | | -2 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 092.00 | 31 560.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 284 680.00 | 304 684.00 | | 284 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 587.00 | 205 573.00 | | 168 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 33 659.00 | | 10 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 20 627.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | 36 653.00 | | 28 986.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | 9 248.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 682.00 | 305 760.00 | | 249 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 362.00 | 610 444.00 | | 534 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 128.00 | 137 175.00 | | 103 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 930.00 | | 14 525.00 | 928 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 276.00 | 922 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 276.00 | 902 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 190.00 | | 11 325.00 | 912 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 3 200.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 300.00 | 62 330.00 | 21 276.00 | 465 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 300.00 | 62 330.00 | 21 276.00 | 465 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 587.00 | 37 468.00 | 127 607.00 | 168 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 247.00 | 103 128.00 | 127 607.00 | 234 247.00 |