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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 235.00 | 36 798.00 | 17 437.00 | 54 235.00 |
040 Immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 505.00 | 36 798.00 | 52 707.00 | 89 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
110 Total général Actif | 179 577.00 | 36 798.00 | 142 779.00 | 179 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 994.00 | | | 215 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 286.00 | | | 238 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -839.00 | | | -839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
252 Charges sociales | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |