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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 022.00 | 40 129.00 | 3 893.00 | 44 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 621.00 | 56 422.00 | 2 199.00 | 58 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
BF Prêts | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 928.00 | 103 586.00 | 98 342.00 | 201 928.00 |
BT Marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 532.00 | 103 586.00 | 123 946.00 | 227 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DL TOTAL (I) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 691.00 | | 296 691.00 | 296 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 691.00 | | 296 691.00 | 296 691.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 178.00 | | | 298 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 070.00 | | | 278 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 100.00 | | 6 827.00 | 195 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 423.00 | | 6 827.00 | 85 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 059.00 | 5 527.00 | | 98 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 059.00 | 5 527.00 | | 98 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UP Prêts | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 806.00 | 8 556.00 | 92 250.00 | 100 806.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 042.00 | | | 53 042.00 |