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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
AP Constructions | 30 330.00 | 7 886.00 | 22 444.00 | 30 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 001.00 | 17 737.00 | 1 264.00 | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 873.00 | 28 170.00 | 4 703.00 | 32 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 476.00 | 84 163.00 | 52 313.00 | 136 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 456.00 | | 153 456.00 | 153 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 213.00 | | 1 075 213.00 | 1 075 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 399.00 | 5 815.00 | 1 034 584.00 | 1 040 399.00 |
BZ Autres créances | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
CF Disponibilités | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 127.00 | 5 815.00 | 2 700 312.00 | 2 706 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 603.00 | 89 978.00 | 2 752 625.00 | 2 842 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 200 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 802.00 | 55 040.00 | | 81 802.00 |
DH Report à nouveau | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 26 762.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 583 344.00 | 384 521.00 | | 583 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 986.00 | 944 540.00 | | 921 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 713.00 | 689 823.00 | | 649 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 599.00 | 179 309.00 | | 318 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 2 868.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 7 992.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 282.00 | 1 816 540.00 | | 2 169 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 625.00 | 2 201 061.00 | | 2 752 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 226.00 | 916 540.00 | | 1 117 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 228.00 | 44 540.00 | | 7 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 012.00 | | 1 940 012.00 | 1 940 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 012.00 | | 1 940 012.00 | 1 940 012.00 |
FM Production stockée | | | 447 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 563.00 | 6 014.00 | | 39 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 897.00 | 6 014.00 | | 40 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 992.00 | 15 851.00 | | 26 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 690.00 | 15 851.00 | | 28 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | -9 836.00 | | 12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 931.00 | 2 600 521.00 | | 2 461 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 108.00 | 2 573 758.00 | | 2 423 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 823.00 | 26 762.00 | | 38 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 871.00 | | 20 973.00 | 141 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 368.00 | 136 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 368.00 | 82 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | | 4 518.00 | 104 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | 16 455.00 | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 121.00 | 8 712.00 | 24 670.00 | 100 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 537.00 | 2 833.00 | | 27 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584.00 | 5 879.00 | 24 670.00 | 72 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 713.00 | 649 713.00 | | 649 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 421.00 | 1 033 421.00 | | 1 033 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VC Groupe et associés | 243 094.00 | 243 094.00 | | 243 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 758.00 | 140 565.00 | 774 193.00 | 914 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 391.00 | 1 375 391.00 | | 1 375 391.00 |
VW T.V.A. | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 419.00 | 1 117 226.00 | 774 193.00 | 1 891 419.00 |