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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 150.00 | 106 001.00 | 3 148.00 | 109 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 32 611.00 | 3 767.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 597.00 | 141 481.00 | 24 115.00 | 165 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 086.00 | 141 481.00 | 106 604.00 | 248 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -53 157.00 | -30 848.00 | | -53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | -22 308.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | -41 519.00 | -44 907.00 | | -41 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 250.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 3 501.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 056.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 631.00 | 43 222.00 | | 37 631.00 |
EA Autres dettes | 90 587.00 | 89 200.00 | | 90 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 124.00 | 158 649.00 | | 148 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 604.00 | 113 742.00 | | 106 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 124.00 | 158 649.00 | | 148 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -1.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 499.00 | 232 978.00 | | 273 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111.00 | 255 286.00 | | 270 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | -22 308.00 | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 161.00 | | 7 951.00 | 159 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 165 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 145 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 093.00 | | 7 951.00 | 139 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 664.00 | 2 332.00 | 1 515.00 | 140 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 398.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | 1 933.00 | 1 515.00 | 138 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 718.00 | | | 52 718.00 |