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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 386.00 | 11 614.00 | 11 772.00 | 23 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 616.00 | 135 501.00 | 126 116.00 | 261 616.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 022.00 | 147 115.00 | 203 908.00 | 351 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
060 Stock marchandises | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
072 Créances – Autres | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
084 Disponibilités | 337 899.00 | | 337 899.00 | 337 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 922.00 | | 460 922.00 | 460 922.00 |
110 Total général Actif | 811 944.00 | 147 115.00 | 664 829.00 | 811 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |