| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 664.00 | 311 876.00 | 44 788.00 | 356 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 683.00 | 146 327.00 | 90 356.00 | 236 683.00 |
BF Prêts | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 383.00 | 458 203.00 | 10 136 180.00 | 10 594 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 275.00 | | 1 765 275.00 | 1 765 275.00 |
BZ Autres créances | 10 939 662.00 | | 10 939 662.00 | 10 939 662.00 |
CF Disponibilités | 834 975.00 | | 834 975.00 | 834 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 527.00 | | 14 041 527.00 | 14 041 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 103 040.00 | 458 203.00 | 24 644 837.00 | 25 103 040.00 |
CU Autres participations | 9 703 716.00 | | 9 703 716.00 | 9 703 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 073.00 | 261 072.00 | | 1 272 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379 095.00 | 2 511 001.00 | | 2 379 095.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 775 325.00 | 2 900 230.00 | | 3 775 325.00 |
DP Provisions pour risques | 368 212.00 | 145 937.00 | | 368 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 212.00 | 145 937.00 | | 368 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663 063.00 | | | 6 663 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521 715.00 | 8 539 968.00 | | 12 521 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 903.00 | 466 645.00 | | 398 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 154.00 | 450 611.00 | | 517 154.00 |
EA Autres dettes | 191 607.00 | 292 379.00 | | 191 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824.00 | 25 276.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295 266.00 | 9 774 879.00 | | 20 295 266.00 |
ED (V) | 206 035.00 | 3 388.00 | | 206 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 644 837.00 | 12 824 433.00 | | 24 644 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 724.00 | 1 472 532.00 | 4 900 256.00 | 3 427 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 724.00 | 1 472 532.00 | 4 900 256.00 | 3 427 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 311.00 | |
GE Autres charges | | | 240 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 668.00 | 41.00 | | 7 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 23 058.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 668.00 | 23 099.00 | | 11 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 3 003.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 3 003.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 591.00 | 20 096.00 | | 11 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 994.00 | 50 830.00 | | 26 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 373.00 | 73 758.00 | | 80 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 646.00 | 7 253 640.00 | | 8 323 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 551.00 | 4 742 639.00 | | 5 944 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379 095.00 | 2 511 001.00 | | 2 379 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 380.00 | | 7 518 730.00 | 3 077 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 728.00 | 10 001 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 10 594 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 094.00 | | 19 570.00 | 337 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 600.00 | | 22 083.00 | 214 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 686.00 | | 7 477 078.00 | 2 525 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 675.00 | 61 528.00 | | 396 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 267.00 | 29 608.00 | | 282 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 408.00 | 31 919.00 | | 114 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 937.00 | 368 212.00 | 145 937.00 | 145 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 937.00 | 368 212.00 | 149 937.00 | 149 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UP Prêts | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 275.00 | 1 765 275.00 | | 1 765 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VC Groupe et associés | 9 779 901.00 | 9 779 901.00 | | 9 779 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 063.00 | 1 682 581.00 | 4 980 482.00 | 6 663 063.00 |
VI Groupe et associés | 12 521 715.00 | 12 521 715.00 | | 12 521 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055 398.00 | 1 055 398.00 | | 1 055 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 135.00 | 494 135.00 | | 494 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 496 392.00 | 13 199 072.00 | 297 320.00 | 13 496 392.00 |
VW T.V.A. | 251 549.00 | 251 549.00 | | 251 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 295 266.00 | 15 314 784.00 | 4 980 482.00 | 20 295 266.00 |