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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
AP Constructions | 3 790.00 | 2 061.00 | 1 729.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 763.00 | 11 320.00 | 4 443.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 898.00 | 13 381.00 | 41 517.00 | 54 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 711.00 | 13 381.00 | 119 331.00 | 132 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 290.00 | | 608.00 | 54 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | 608.00 | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636.00 | 1 744.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 1 744.00 | | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VW T.V.A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
ST Autres comptes | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YT Sous‐traitance | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -285.00 | | | -285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 311.00 | | | 59 311.00 |