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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 009.00 | 144 703.00 | 4 307.00 | 149 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 285.00 | 387 914.00 | 99 372.00 | 487 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 295.00 | 532 616.00 | 103 678.00 | 636 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
BZ Autres créances | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CF Disponibilités | 298 775.00 | | 298 775.00 | 298 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 973.00 | | 622 973.00 | 622 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 268.00 | 532 616.00 | 726 652.00 | 1 259 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 17 321.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | 17 679.00 | | 17 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 796.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 507.00 | 47 667.00 | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 095.00 | 358 944.00 | | 301 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 64 336.00 | | 63 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 507.00 | 291 146.00 | | 218 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 181.00 | | |
EA Autres dettes | 96 473.00 | 2 186.00 | | 96 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 145.00 | 744 793.00 | | 679 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 652.00 | 792 460.00 | | 726 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 172.00 | | 1 799 172.00 | 1 799 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 172.00 | | 1 799 172.00 | 1 799 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | 86.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 86.00 | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 11.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 793.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 025.00 | 1 929 192.00 | | 1 809 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 389.00 | 1 911 513.00 | | 1 791 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 636.00 | 17 679.00 | | 17 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 949.00 | | 32 859.00 | 664 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 757.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 513.00 | 636 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 765.00 | 149 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 991.00 | 487 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 984.00 | | 790.00 | 159 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 208.00 | | 32 069.00 | 469 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 060.00 | 45 312.00 | 25 756.00 | 513 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 409.00 | 3 056.00 | 11 765.00 | 153 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 651.00 | 42 254.00 | 13 991.00 | 359 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
UX Autres créances clients | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VI Groupe et associés | 301 095.00 | 301 095.00 | | 301 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 198.00 | 324 198.00 | | 324 198.00 |
VW T.V.A. | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 145.00 | 679 145.00 | | 679 145.00 |