| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 2 937 648.00 | 1 829 914.00 | 1 107 734.00 | 2 937 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 837.00 | 259 163.00 | 528 674.00 | 787 837.00 |
AN Terrains | 7 215 390.00 | | 7 215 390.00 | 7 215 390.00 |
AP Constructions | 68 070 283.00 | 59 175 730.00 | 8 894 553.00 | 68 070 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 842.00 | 1 517 568.00 | 242 274.00 | 1 759 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 331 333.00 | 80 878 449.00 | 19 452 884.00 | 100 331 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 198.00 | | 438 198.00 | 438 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188 215.00 | 14 334.00 | 2 173 880.00 | 2 188 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 327 479.00 | 143 678 345.00 | 60 649 134.00 | 204 327 479.00 |
BT Marchandises | 158 198 643.00 | 4 067 509.00 | 154 131 134.00 | 158 198 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 491 666.00 | 538 196.00 | 52 953 471.00 | 53 491 666.00 |
BZ Autres créances | 106 314 066.00 | 74 266.00 | 106 239 801.00 | 106 314 066.00 |
CF Disponibilités | 10 266 693.00 | | 10 266 693.00 | 10 266 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835 799.00 | | 3 835 799.00 | 3 835 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 106 868.00 | 4 679 971.00 | 327 426 897.00 | 332 106 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 434 347.00 | 148 358 316.00 | 388 076 031.00 | 536 434 347.00 |
CU Autres participations | 20 594 972.00 | | 20 594 972.00 | 20 594 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 229 363.00 | | | 36 229 363.00 |
DH Report à nouveau | 29 997 851.00 | | | 29 997 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 155 845.00 | | | 25 155 845.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295 688.00 | | | 2 295 688.00 |
DL TOTAL (I) | 93 709 359.00 | | | 93 709 359.00 |
DP Provisions pour risques | 21 760 281.00 | | | 21 760 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 777.00 | | | 1 059 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 820 058.00 | | | 22 820 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 009 598.00 | | | 12 009 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 679 523.00 | | | 124 679 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469 518.00 | | | 45 469 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 108.00 | | | 733 108.00 |
EA Autres dettes | 1 213 377.00 | | | 1 213 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 056 768.00 | | | 87 056 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 546 614.00 | | | 271 546 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 076 031.00 | | | 388 076 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 082 208.00 | | | 211 082 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 439 663.00 | 177 167.00 | 620 616 830.00 | 620 439 663.00 |
FG Production vendue services | 30 232 134.00 | | 30 232 134.00 | 30 232 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 671 798.00 | 177 167.00 | 650 848 965.00 | 650 671 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 643 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 771 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 125 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 456 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 383 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 185 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 679 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 899 989.00 | |
GE Autres charges | | | 432 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 747 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 024 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 931 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 167.00 | | | 248 167.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 363 376.00 | | | 2 363 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 735.00 | | | 301 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247 942.00 | | | 2 247 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 087 156.00 | | | 5 087 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591 093.00 | | | 7 591 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237 053.00 | | | -7 237 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 484 549.00 | | | 3 484 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 054 096.00 | | | 12 054 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 232 866.00 | | | 693 232 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 077 021.00 | | | 668 077 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 155 845.00 | | | 25 155 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 994 000.00 | | 5 787 000.00 | 203 994 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 22 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 000.00 | 4 979 000.00 | 204 327 000.00 | 475 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 000.00 | 3 729 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | 4 749 000.00 | 177 815 000.00 | 475 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909 000.00 | | | 3 909 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 280 000.00 | | 5 759 000.00 | 177 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 805 000.00 | | 28 000.00 | 22 805 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 786 000.00 | 5 191 000.00 | 4 674 000.00 | 140 786 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 523 000.00 | 5 191 000.00 | 4 674 000.00 | 140 523 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398 000.00 | 182 000.00 | 103 000.00 | 2 398 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 460 000.00 | 12 210 000.00 | 1 452 000.00 | 18 460 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 727 000.00 | 102 000.00 | 181 000.00 | 1 727 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 517 000.00 | 14 000.00 | 103 000.00 | 517 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 458 000.00 | 609 000.00 | 3 458 000.00 | 3 458 000.00 |
6T Sur comptes clients | 732 000.00 | 538 000.00 | 194 000.00 | 732 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 74 000.00 | 56 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578 000.00 | 1 338 000.00 | 3 991 000.00 | 6 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 436 000.00 | 13 731 000.00 | 5 546 000.00 | 27 436 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 980 000.00 | 13 032 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 087 000.00 | 302 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 680 000.00 | 124 544 000.00 | 121 000.00 | 124 680 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776 000.00 | 16 776 000.00 | | 16 776 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884 000.00 | 15 884 000.00 | | 15 884 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 057 000.00 | 26 728 000.00 | 60 329 000.00 | 87 057 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 220 000.00 | | | 53 220 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VB T. V. A. | 4 851 000.00 | | | 4 851 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 354 000.00 | | | 30 354 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785 000.00 | 5 785 000.00 | | 5 785 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 714 000.00 | | | 70 714 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 830 000.00 | 163 597 000.00 | 2 233 000.00 | 165 830 000.00 |
VW T.V.A. | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 537 000.00 | 199 073 000.00 | 60 449 000.00 | 259 537 000.00 |