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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 3 552.00 | 3 547.00 | 7 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 8 073.00 | 3 065.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872.00 | 2 114.00 | 1 758.00 | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 5 959.00 | 6 917.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 585.00 | 19 699.00 | 46 886.00 | 66 585.00 |
BT Marchandises | 440 967.00 | 13 480.00 | 427 487.00 | 440 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 807.00 | | 410 807.00 | 410 807.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 577.00 | 13 480.00 | 926 097.00 | 939 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 162.00 | 33 178.00 | 972 983.00 | 1 006 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
DH Report à nouveau | 61 695.00 | 43 682.00 | | 61 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493.00 | 18 012.00 | | -4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 82 005.00 | 86 499.00 | | 82 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 313.00 | 368 600.00 | | 457 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 862.00 | 136 777.00 | | 140 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 505.00 | 350 392.00 | | 225 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 298.00 | 96 261.00 | | 67 298.00 |
EA Autres dettes | | 20 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 978.00 | 972 663.00 | | 890 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 983.00 | 1 059 162.00 | | 972 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 005.00 | 917 170.00 | | 862 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 983.00 | 301 231.00 | | 200 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 290.00 | 8 819.00 | 1 831 109.00 | 1 822 290.00 |
FG Production vendue services | 8 319.00 | 750.00 | 9 069.00 | 8 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 609.00 | 9 569.00 | 1 840 178.00 | 1 830 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 8 000.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 8 000.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | 8 000.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 9 200.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 2 436.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 488.00 | 2 172 976.00 | | 1 899 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 981.00 | 2 154 964.00 | | 1 903 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 493.00 | 18 012.00 | | -4 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 291.00 | | 10 494.00 | 68 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 31 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 66 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 237.00 | | 4 000.00 | 14 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | | 6 494.00 | 10 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 110.00 | 6 589.00 | | 13 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 3 668.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 2 921.00 | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 384.00 | | 20 905.00 | 34 384.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 384.00 | | 20 905.00 | 34 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 384.00 | | 20 905.00 | 34 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | 1 200.00 | 42 600.00 | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 548 481.00 | 548 481.00 | | 548 481.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 231.00 | 301 231.00 | | 301 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 369.00 | 11 876.00 | 27 279.00 | 67 369.00 |
VI Groupe et associés | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 925.00 | 650 325.00 | 42 600.00 | 692 925.00 |
VW T.V.A. | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 663.00 | 917 170.00 | 27 279.00 | 972 663.00 |