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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AP Constructions | 17 783.00 | 13 574.00 | 4 209.00 | 17 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 886.00 | 61 180.00 | 32 706.00 | 93 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 619.00 | 38 812.00 | 79 807.00 | 118 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 218.00 | 117 124.00 | 125 094.00 | 242 218.00 |
BT Marchandises | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | 857.00 | 33 174.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 030.00 | 857.00 | 98 172.00 | 99 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 248.00 | 117 981.00 | 223 267.00 | 341 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DH Report à nouveau | -33 073.00 | -35 784.00 | | -33 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 523.00 | 2 711.00 | | -91 523.00 |
DL TOTAL (I) | -80 604.00 | 10 919.00 | | -80 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 081.00 | 87 931.00 | | 99 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 2 124.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 344.00 | 124 310.00 | | 166 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 587.00 | 42 343.00 | | 34 587.00 |
EA Autres dettes | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 870.00 | 260 180.00 | | 303 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 267.00 | 271 099.00 | | 223 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 889.00 | | 303 889.00 | 303 889.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 749.00 | | 471 749.00 | 471 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 352.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 425.00 | 695 890.00 | | 490 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 947.00 | 693 179.00 | | 581 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 523.00 | 2 711.00 | | -91 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 468.00 | | 48 750.00 | 193 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 538.00 | | 48 750.00 | 181 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 463.00 | 19 661.00 | | 97 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 905.00 | 19 661.00 | | 93 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 857.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 857.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 857.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 344.00 | 166 344.00 | | 166 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 411.00 | 21 352.00 | 54 059.00 | 75 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 215.00 | 45 815.00 | 9 401.00 | 55 215.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 031.00 | 245 972.00 | 54 059.00 | 300 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
YT Sous‐traitance | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 160.00 | | | 125 160.00 |