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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AP Constructions | 30 031.00 | 628.00 | 29 403.00 | 30 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 10 540.00 | 9 760.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 960.00 | 15 797.00 | 39 163.00 | 54 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 577.00 | 4 207.00 | 45 370.00 | 49 577.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 443 139.00 | | 443 139.00 | 443 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 227.00 | 4 207.00 | 492 020.00 | 496 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 187.00 | 20 004.00 | 531 183.00 | 551 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 116 386.00 | 63 966.00 | | 116 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 409.00 | 52 444.00 | | 153 409.00 |
DL TOTAL (I) | 270 455.00 | 117 070.00 | | 270 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 198.00 | 61 647.00 | | 29 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 344.00 | 62 540.00 | | 107 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 20 369.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 605.00 | 42 752.00 | | 86 605.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 702.00 | | 7 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 892.00 | 11 268.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 727.00 | 199 278.00 | | 260 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 183.00 | 316 348.00 | | 531 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 463.00 | 199 278.00 | | 241 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 715.00 | | 538 715.00 | 538 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 715.00 | | 538 715.00 | 538 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 972.00 | 17 586.00 | | 17 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 9 372.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 11 185.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -11 185.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 331.00 | 15 407.00 | | 65 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 386.00 | 412 331.00 | | 548 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 977.00 | 359 887.00 | | 394 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 409.00 | 52 444.00 | | 153 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 929.00 | | 30 031.00 | 24 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | 30 031.00 | 23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 5 761.00 | | 10 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 58.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 5 703.00 | | 9 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | | 545.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | | 545.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | | 545.00 | 4 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 178.00 | 9 914.00 | 19 264.00 | 29 178.00 |
VI Groupe et associés | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 727.00 | 241 463.00 | 19 264.00 | 260 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 5 020.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 019.00 | 14 919.00 | | 11 019.00 |
ST Autres comptes | 60 937.00 | 68 282.00 | | 60 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 527.00 | 35 428.00 | | 34 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 68 224.00 | 44 081.00 | | 68 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 617.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | 5 637.00 | | 4 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 706.00 | 162 710.00 | | 174 706.00 |