| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 680.00 | 234.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 511.00 | 103 316.00 | 19 195.00 | 122 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 611.00 | 61 909.00 | 1 701.00 | 63 611.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 261.00 | 173 905.00 | 204 356.00 | 378 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 052.00 | 638.00 | 89 414.00 | 90 052.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | 14 352.00 | 49 906.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 110.00 | 14 991.00 | 198 119.00 | 213 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 371.00 | 188 896.00 | 402 475.00 | 591 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 175.00 | 136 553.00 | | 226 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | 89 623.00 | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 281 497.00 | 242 675.00 | | 281 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | 14 007.00 | | 5 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | 12 900.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 104 301.00 | | 57 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | 60 207.00 | | 47 639.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 521.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 979.00 | 193 936.00 | | 120 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 475.00 | 436 611.00 | | 402 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 189.00 | 175 861.00 | | 113 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 198.00 | | 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 281.00 | | 14 175.00 | 367 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 378 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 191 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 564.00 | | 350.00 | 183 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 992.00 | | 11 325.00 | 182 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 2 500.00 | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 810.00 | 9 290.00 | 3 195.00 | 167 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 116.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 246.00 | 9 174.00 | 3 195.00 | 164 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 161.00 | 2 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 152.00 | | 2 161.00 | 17 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 152.00 | | 2 161.00 | 17 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |