| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 243.00 | 16 029.00 | 6 214.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 3 003.00 | 3 053.00 | 6 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 299.00 | 19 032.00 | 10 267.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
BZ Autres créances | 426 642.00 | | 426 642.00 | 426 642.00 |
CF Disponibilités | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 254.00 | | 808 254.00 | 808 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 554.00 | 19 032.00 | 818 522.00 | 837 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
DL TOTAL (I) | 393 937.00 | | | 393 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 696.00 | | | 228 696.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 584.00 | | | 424 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 522.00 | | | 818 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 172 541.00 | 172 541.00 | | 172 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VC Groupe et associés | 389 345.00 | 389 345.00 | | 389 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 191.00 | 112 809.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 740.00 | 601 740.00 | | 601 740.00 |
VW T.V.A. | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 585.00 | 311 776.00 | 112 809.00 | 424 585.00 |