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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 308 842.00 | 133 197.00 | 175 645.00 | 308 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 737.00 | 283 539.00 | 111 198.00 | 394 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 868.00 | 3 487.00 | 8 382.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 463.00 | 420 223.00 | 355 239.00 | 775 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 842.00 | | 899 842.00 | 899 842.00 |
BT Marchandises | | 24 015.00 | -24 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
BZ Autres créances | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CF Disponibilités | 456 905.00 | | 456 905.00 | 456 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 159.00 | 24 015.00 | 1 532 144.00 | 1 556 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 621.00 | 444 238.00 | 1 887 383.00 | 2 331 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 371.00 | | | 1 200 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 596.00 | | | 310 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 012.00 | | | 687 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 383.00 | | | 1 887 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 012.00 | | | 435 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 630.00 | | 73 148.00 | 707 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 775 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 775 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 615.00 | | 73 148.00 | 707 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 432.00 | 64 107.00 | 5 316.00 | 361 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 432.00 | 64 107.00 | 5 316.00 | 361 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VB T. V. A. | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 596.00 | 62 431.00 | 174 773.00 | 310 596.00 |
VI Groupe et associés | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 177.00 | 435 012.00 | 174 773.00 | 683 177.00 |