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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 180.00 | 43 990.00 | 90 190.00 | 134 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 159.00 | 39 825.00 | 2 334.00 | 42 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 793.00 | 37 128.00 | 15 665.00 | 52 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 521.00 | 120 943.00 | 112 578.00 | 233 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 635.00 | | 160 635.00 | 160 635.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 664.00 | | 308 664.00 | 308 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 185.00 | 120 943.00 | 421 242.00 | 542 185.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 125 966.00 | 94 616.00 | | 125 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | 31 351.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 144 241.00 | 127 616.00 | | 144 241.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 155.00 | 98 203.00 | | 78 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | 15 145.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 13 537.00 | | 30 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 898.00 | 110 426.00 | | 151 898.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 1 212.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 001.00 | 238 523.00 | | 271 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 242.00 | 366 139.00 | | 421 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 917.00 | 18 025.00 | | 102 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 917.00 | 18 025.00 | | 102 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 155.00 | 19 308.00 | 58 847.00 | 78 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 587.00 | 170 285.00 | 4 302.00 | 174 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 001.00 | 212 154.00 | 58 847.00 | 271 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |