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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 213 828.00 | 202 070.00 | 11 758.00 | 213 828.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 240.00 | 202 070.00 | 14 170.00 | 216 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 255.00 | 202 070.00 | 14 185.00 | 216 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
DH Report à nouveau | -202 762.00 | | | -202 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | -23 332.00 | | | -23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 292.00 | | 1 088 292.00 | 1 088 292.00 |
FG Production vendue services | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 218.00 | | 1 100 218.00 | 1 100 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 961.00 | | | 1 137 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 490.00 | | | 1 070 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 416.00 | | 4 900.00 | 63 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 301.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 415.00 | | 4 900.00 | 55 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 328.00 | 9 468.00 | 40 796.00 | 31 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | 8 955.00 | 36 525.00 | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 513.00 | 4 272.00 | 3 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 448.00 | | 8 377.00 | 210 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 448.00 | | 8 377.00 | 210 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VI Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 557.00 | | | 208 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 382.00 | | | 171 382.00 |