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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 116.00 | 639.00 | 1 755.00 |
AP Constructions | 45 280.00 | 19 707.00 | 25 573.00 | 45 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 181.00 | 84 927.00 | 10 254.00 | 95 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 200.00 | 50 983.00 | 2 217.00 | 53 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 018.00 | 156 733.00 | 44 284.00 | 201 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 078.00 | | 254 078.00 | 254 078.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 146.00 | | 387 146.00 | 387 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 163.00 | 156 733.00 | 431 430.00 | 588 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DH Report à nouveau | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
DL TOTAL (I) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 343.00 | | | 277 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 123.00 | | | 343 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 123.00 | | | 343 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
FG Production vendue services | 923 591.00 | | 923 591.00 | 923 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 157.00 | | 989 157.00 | 989 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 945.00 | | | 1 030 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 028.00 | | | 1 007 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 418.00 | | 9 600.00 | 191 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 061.00 | | 9 600.00 | 184 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 240.00 | 16 493.00 | | 140 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 124.00 | 16 493.00 | | 139 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 606.00 | 17 696.00 | 47 910.00 | 65 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 517.00 | 277 517.00 | | 277 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 937.00 | 275 937.00 | | 275 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 538.00 | 275 937.00 | 5 601.00 | 281 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 123.00 | 295 213.00 | 47 910.00 | 343 123.00 |