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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 9 695.00 | 5 891.00 | 15 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 602.00 | 3 267.00 | 8 334.00 | 11 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 759.00 | 55 855.00 | 47 904.00 | 103 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 946.00 | 68 817.00 | 63 129.00 | 131 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 312.00 | | 428 312.00 | 428 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 658.00 | | 533 658.00 | 533 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 603.00 | 68 817.00 | 596 786.00 | 665 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 937.00 | 156 843.00 | | 119 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 021.00 | 23 094.00 | | 99 021.00 |
DL TOTAL (I) | 227 209.00 | 188 187.00 | | 227 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 912.00 | 201 349.00 | | 159 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 399.00 | 24 707.00 | | 44 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 41 356.00 | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 476.00 | 91 757.00 | | 90 476.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 1 907.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 577.00 | 366 287.00 | | 369 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 786.00 | 554 474.00 | | 596 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 186.00 | 201 321.00 | | 264 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 862.00 | | 21 314.00 | 145 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 230.00 | 131 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 694.00 | 27 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 103 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 678.00 | | 10 203.00 | 47 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | | 10 111.00 | 98 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 202.00 | 25 846.00 | 35 230.00 | 78 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 756.00 | 10 900.00 | 30 694.00 | 32 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | 14 946.00 | 4 536.00 | 45 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 900.00 | 54 509.00 | 105 391.00 | 159 900.00 |
VI Groupe et associés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
VW T.V.A. | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 577.00 | 264 186.00 | 105 391.00 | 369 577.00 |